| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 397.00 | 783.00 | 11 613.00 | 12 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 106.00 | 110 272.00 | 301 834.00 | 412 106.00 |
BZ Autres créances | 556 461.00 | | 556 461.00 | 556 461.00 |
CF Disponibilités | 754 027.00 | | 754 027.00 | 754 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 788.00 | 110 272.00 | 1 612 516.00 | 1 722 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 185.00 | 111 056.00 | 1 624 129.00 | 1 735 185.00 |
CU Autres participations | 2 707.00 | 783.00 | 1 924.00 | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
DG Autres réserves | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 484.00 | 1 150 563.00 | | 1 403 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 240.00 | 252 921.00 | | -1 050 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 980.00 | 1 659 868.00 | | 602 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 416.00 | 230 367.00 | | 99 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866.00 | 26 784.00 | | 27 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 169.00 | 1 527 347.00 | | 233 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 085.00 | 178 952.00 | | 24 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 480.00 | | |
EA Autres dettes | 636 611.00 | 11 076.00 | | 636 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 149.00 | 1 996 388.00 | | 1 021 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 129.00 | 3 656 256.00 | | 1 624 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 149.00 | 1 953 542.00 | | 1 021 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 863.00 | | 1 154 863.00 | 1 154 863.00 |
FG Production vendue services | 430 023.00 | | 430 023.00 | 430 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 886.00 | | 1 584 886.00 | 1 584 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 463.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 258.00 | 58 775.00 | | 10 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 181.00 | 1 047 241.00 | | 449 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 181.00 | 1 047 241.00 | | 449 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 000.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 447.00 | 16 653.00 | | 648 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 487.00 | 18 653.00 | | 648 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 305.00 | 1 028 588.00 | | -199 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 678.00 | 5 865 335.00 | | 2 044 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 919.00 | 5 612 413.00 | | 3 094 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 240.00 | 252 921.00 | | -1 050 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 866.00 | 181 176.00 | | 78 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 928.00 | | 1 124.00 | 3 402 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374 318.00 | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374 318.00 | 1 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 239.00 | | 1 124.00 | 3 374 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 400.00 | 110 710.00 | 2 822 772.00 | 2 729 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 063.00 | 110 710.00 | 2 822 772.00 | 2 712 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 946.00 | 52 464.00 | 137.00 | 57 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 652.00 | 52 542.00 | 137.00 | 58 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 652.00 | 52 542.00 | 137.00 | 58 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 464.00 | 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 170.00 | 233 170.00 | | 233 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 611.00 | 636 611.00 | | 636 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 199 138.00 | | | 199 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 969.00 | | | 212 969.00 |
VB T. V. A. | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VI Groupe et associés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 504.00 | | | 390 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 211.00 | 968 567.00 | 8 644.00 | 977 211.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 149.00 | 1 021 149.00 | | 1 021 149.00 |