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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 533.00 | 20 449.00 | 1 085.00 | 21 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 155.00 | 671 653.00 | 43 503.00 | 715 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 352.00 | 349 798.00 | 14 554.00 | 364 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 497.00 | 1 183 721.00 | 63 776.00 | 1 247 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
BN En cours de production de biens | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 626.00 | 42 333.00 | 296 293.00 | 338 626.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 473.00 | 42 333.00 | 702 139.00 | 744 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 969.00 | 1 226 054.00 | 765 915.00 | 1 991 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 465.00 | 492 156.00 | | 434 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 545.00 | -57 691.00 | | -51 545.00 |
DL TOTAL (I) | 426 921.00 | 478 465.00 | | 426 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 473.00 | 16 410.00 | | 71 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | 20 747.00 | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 935.00 | 47 019.00 | | 119 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | 96 372.00 | | 103 564.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 994.00 | 192 449.00 | | 338 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 915.00 | 731 479.00 | | 765 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FG Production vendue services | 828 284.00 | | 828 284.00 | 828 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 550.00 | | 830 550.00 | 830 550.00 |
FM Production stockée | | | -38 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 761.00 | 4 610.00 | | 8 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 565.00 | -60 565.00 | | 60 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 659.00 | 900 984.00 | | 881 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 204.00 | 958 675.00 | | 933 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 545.00 | -57 691.00 | | -51 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 951.00 | | 24 545.00 | 1 222 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 784.00 | | 24 545.00 | 1 196 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 596.00 | 40 124.00 | | 1 143 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 746.00 | 703.00 | | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 851.00 | 39 421.00 | | 1 123 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
6T Sur comptes clients | 43 588.00 | | 1 254.00 | 43 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 588.00 | | 1 254.00 | 43 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 153.00 | | 61 819.00 | 104 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 947.00 | 65 767.00 | 2 180.00 | 67 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 233.00 | 360 233.00 | | 360 233.00 |
VW T.V.A. | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 994.00 | 336 814.00 | 2 180.00 | 338 994.00 |