| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 068.00 | 17 489.00 | 6 580.00 | 24 068.00 |
AH Fonds commercial | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 533.00 | 8 885.00 | 3 648.00 | 12 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 658.00 | 199 268.00 | 31 389.00 | 230 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 825.00 | 1 503 415.00 | 406 410.00 | 1 909 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 268.00 | 1 729 058.00 | 561 210.00 | 2 290 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 270.00 | 36 155.00 | 660 115.00 | 696 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 477.00 | 56 285.00 | 2 003 193.00 | 2 059 477.00 |
BZ Autres créances | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CF Disponibilités | 1 083 697.00 | | 1 083 697.00 | 1 083 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 364.00 | 92 440.00 | 3 872 924.00 | 3 965 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 632.00 | 1 821 498.00 | 4 434 134.00 | 6 255 632.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 894.00 | 1 307 047.00 | | 726 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 090.00 | 219 847.00 | | 442 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 478.00 | 1 781 388.00 | | 1 423 478.00 |
DP Provisions pour risques | 114 441.00 | 36 463.00 | | 114 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 441.00 | 36 463.00 | | 114 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 616.00 | 825 948.00 | | 382 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 973.00 | 12 769.00 | | 30 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 140.00 | 52 072.00 | | 117 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 014.00 | 1 220 932.00 | | 1 014 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 021.00 | 1 279 203.00 | | 1 048 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 455.00 | 1 080.00 | | 48 455.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 298 821.00 | | 12 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 869.00 | 342 512.00 | | 242 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 215.00 | 4 033 338.00 | | 2 896 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 134.00 | 5 851 190.00 | | 4 434 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 772.00 | 3 651 817.00 | | 2 522 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 277.00 | | 269 277.00 | 269 277.00 |
FG Production vendue services | 10 504 083.00 | | 10 504 083.00 | 10 504 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 773 361.00 | | 10 773 361.00 | 10 773 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 988 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 441.00 | |
GE Autres charges | | | 47 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 681.00 | 104 746.00 | | 102 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 239.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 4 610.00 | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 533.00 | 3 333.00 | | 678 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 269.00 | 7 943.00 | | 691 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 173.00 | 22 152.00 | | 83 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 204.00 | 1 201.00 | | 479 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 090.00 | 23 353.00 | | 564 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 179.00 | -15 410.00 | | 127 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 706.00 | 46 283.00 | | 118 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 907.00 | 97 482.00 | | 174 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 293.00 | 11 405 181.00 | | 11 680 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 203.00 | 11 185 334.00 | | 11 238 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 090.00 | 219 847.00 | | 442 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 041.00 | | 241 520.00 | 3 078 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 519.00 | | | 170 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 26 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 292.00 | 2 290 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 519.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 214.00 | 110 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 559.00 | 2 153 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 643.00 | | 1 224.00 | 117 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 455.00 | | 227 120.00 | 2 772 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 423.00 | | 13 176.00 | 17 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 435.00 | 264 716.00 | 550 089.00 | 2 014 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 937.00 | 20 836.00 | 119 773.00 | 98 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 652.00 | 5 050.00 | 8 214.00 | 20 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 846.00 | 238 830.00 | 422 101.00 | 1 894 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 463.00 | 106 441.00 | 28 463.00 | 36 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 223.00 | 14 611.00 | 82 549.00 | 124 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 223.00 | 50 766.00 | 82 549.00 | 124 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 686.00 | 157 207.00 | 111 013.00 | 160 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 207.00 | 111 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 014.00 | 1 014 014.00 | | 1 014 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 742.00 | 353 742.00 | | 353 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 861.00 | 294 861.00 | | 294 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 869.00 | 242 869.00 | | 242 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 195.00 | 1 995 195.00 | | 1 995 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 616.00 | 126 313.00 | 256 303.00 | 382 616.00 |
VI Groupe et associés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 131.00 | | | 523 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 625.00 | 2 178 332.00 | 26 293.00 | 2 204 625.00 |
VW T.V.A. | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 075.00 | 2 522 772.00 | 256 303.00 | 2 779 075.00 |