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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 535.00 | 15 685.00 | 98 850.00 | 114 535.00 |
BZ Autres créances | 932 905.00 | | 932 905.00 | 932 905.00 |
CF Disponibilités | 238 605.00 | | 238 605.00 | 238 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 510.00 | | 1 171 510.00 | 1 171 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 044.00 | 15 685.00 | 1 270 360.00 | 1 286 044.00 |
CU Autres participations | 101 100.00 | 2 250.00 | 98 850.00 | 101 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 574 622.00 | 619 578.00 | | 574 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 314.00 | 5 044.00 | | 13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 170.00 | 1 043 857.00 | | 1 007 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 506.00 | 225 506.00 | | 260 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 274.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | 1 287.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 189.00 | 227 067.00 | | 263 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 360.00 | 1 270 924.00 | | 1 270 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 189.00 | 227 067.00 | | 263 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 1 287.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 325.00 | 17 030.00 | | 22 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011.00 | 11 986.00 | | 9 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 314.00 | 5 044.00 | | 13 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 288.00 | 147.00 | | 13 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 147.00 | | 13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 260 506.00 | 260 506.00 | | 260 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 905.00 | 932 905.00 | | 932 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 905.00 | 932 905.00 | | 932 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 189.00 | 263 189.00 | | 263 189.00 |