| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
AN Terrains | 119 385.00 | 865.00 | 118 519.00 | 119 385.00 |
AP Constructions | 396 379.00 | 252 757.00 | 143 621.00 | 396 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 091.00 | 505 950.00 | 91 141.00 | 597 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962 525.00 | 3 318 385.00 | 1 644 140.00 | 4 962 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 361.00 | 4 091 473.00 | 2 002 888.00 | 6 094 361.00 |
BP En cours de production de services | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BT Marchandises | 4 898 457.00 | 393 053.00 | 4 505 403.00 | 4 898 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 646.00 | 341 570.00 | 2 030 075.00 | 2 371 646.00 |
BZ Autres créances | 286 187.00 | | 286 187.00 | 286 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 3 341 876.00 | | 3 341 876.00 | 3 341 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 904 402.00 | 734 624.00 | 10 169 777.00 | 10 904 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 998 763.00 | 4 826 097.00 | 12 172 665.00 | 16 998 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670 564.00 | 3 093 266.00 | | 3 670 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 324.00 | 577 298.00 | | 282 324.00 |
DK Provisions réglementées | 234 738.00 | 189 368.00 | | 234 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 627.00 | 4 409 933.00 | | 4 737 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 427.00 | 1 538 979.00 | | 1 625 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 670.00 | 386 231.00 | | 270 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 239.00 | 7 252 056.00 | | 5 043 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 827.00 | 654 896.00 | | 355 827.00 |
EA Autres dettes | 139 873.00 | 96 497.00 | | 139 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 038.00 | 9 928 661.00 | | 7 435 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 172 665.00 | 14 371 757.00 | | 12 172 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 670.00 | | | 270 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 635 455.00 | 294 873.00 | 19 930 328.00 | 19 635 455.00 |
FG Production vendue services | 4 855 098.00 | | 4 855 098.00 | 4 855 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 490 553.00 | 294 873.00 | 24 785 426.00 | 24 490 553.00 |
FM Production stockée | | | -23 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 356 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 739 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 735.00 | |
GE Autres charges | | | 21 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 980 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 028.00 | 169 924.00 | | 151 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 494.00 | 84 542.00 | | 66 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 522.00 | 254 466.00 | | 217 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 570.00 | 4 503.00 | | 29 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 236.00 | 97 256.00 | | 26 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 864.00 | 97 431.00 | | 111 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 671.00 | 199 191.00 | | 167 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 851.00 | 55 274.00 | | 49 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 966.00 | 222 828.00 | | 109 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 587 002.00 | 26 983 431.00 | | 25 587 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 304 678.00 | 26 406 133.00 | | 25 304 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 324.00 | 577 298.00 | | 282 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 965.00 | | 970 507.00 | 5 642 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 627.00 | 6 080 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 627.00 | 6 075 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 500.00 | | 970 507.00 | 5 637 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 354.00 | 715 995.00 | 506 391.00 | 3 868 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 354.00 | 715 995.00 | 506 391.00 | 3 868 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 369.00 | 111 863.00 | 66 494.00 | 189 369.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 531.00 | 111 863.00 | 99 656.00 | 222 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 239.00 | 5 043 239.00 | | 5 043 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 941.00 | 170 941.00 | | 170 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 873.00 | 139 873.00 | | 139 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 542.00 | 1 949 542.00 | | 1 949 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 105.00 | 422 105.00 | | 422 105.00 |
VB T. V. A. | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
VC Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 421.00 | 737 056.00 | 888 365.00 | 1 625 421.00 |
VI Groupe et associés | 270 671.00 | 270 671.00 | | 270 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 566.00 | | | 768 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 124.00 | | | 682 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 835.00 | 2 657 835.00 | | 2 657 835.00 |
VW T.V.A. | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 037.00 | 6 546 672.00 | 888 365.00 | 7 435 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |