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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 112.00 | 537.00 | 650.00 |
AN Terrains | 3 603.00 | 955.00 | 2 648.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 519 676.00 | 390 886.00 | 128 790.00 | 519 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 226.00 | 876 767.00 | 235 459.00 | 1 112 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 564.00 | 92 288.00 | 9 275.00 | 101 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 835.00 | 1 361 010.00 | 379 824.00 | 1 740 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 043.00 | | 833 043.00 | 833 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 765.00 | | 416 765.00 | 416 765.00 |
BZ Autres créances | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 216.00 | | 1 642 216.00 | 1 642 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 051.00 | 1 361 010.00 | 2 022 041.00 | 3 383 051.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 960.00 | 213 405.00 | | 243 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 703.00 | 30 555.00 | | 211 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 343.00 | 34 769.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 679 608.00 | 483 330.00 | | 679 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 121.00 | 764 290.00 | | 696 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 384.00 | 459 568.00 | | 501 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 927.00 | 138 273.00 | | 144 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 432.00 | 1 366 332.00 | | 1 342 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 041.00 | 1 849 662.00 | | 2 022 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 078 897.00 | | 5 078 897.00 | 5 078 897.00 |
FG Production vendue services | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 642.00 | | 5 084 642.00 | 5 084 642.00 |
FM Production stockée | | | 17 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 330.00 | 8 516.00 | | 10 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 426.00 | 16 799.00 | | 15 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 758.00 | 25 315.00 | | 25 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 799.00 | 9 814.00 | | 13 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 799.00 | 9 814.00 | | 13 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 957.00 | 15 500.00 | | 11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 673.00 | 4 432 844.00 | | 5 136 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 969.00 | 4 402 289.00 | | 4 924 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 703.00 | 30 555.00 | | 211 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 645.00 | | 68 383.00 | 2 060 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 374 592.00 | 1 740 835.00 | 13 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 374 592.00 | 1 737 071.00 | 13 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 567.00 | | 67 697.00 | 2 057 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 35.00 | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 476.00 | 124 127.00 | 374 592.00 | 1 611 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 476.00 | 124 014.00 | 374 592.00 | 1 611 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UG ‐ Financières | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 384.00 | 501 384.00 | | 501 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 416 765.00 | 416 765.00 | | 416 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 121.00 | 102 596.00 | 131 850.00 | 246 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VP Divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 091.00 | 192.00 | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 984.00 | 478 762.00 | 3 221.00 | 481 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 432.00 | 1 198 908.00 | 131 850.00 | 1 342 432.00 |