| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 379 821.00 | 1 826 191.00 | 553 630.00 | 2 379 821.00 |
AN Terrains | 1 875 504.00 | 570 702.00 | 1 304 802.00 | 1 875 504.00 |
AP Constructions | 10 049 244.00 | 6 719 809.00 | 3 329 434.00 | 10 049 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 069 569.00 | 12 542 557.00 | 5 527 012.00 | 18 069 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 912.00 | 1 784 792.00 | 319 120.00 | 2 103 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 752 724.00 | | 6 752 724.00 | 6 752 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 755 196.00 | 23 555 693.00 | 19 199 504.00 | 42 755 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403 979.00 | 18 053.00 | 3 385 927.00 | 3 403 979.00 |
BN En cours de production de biens | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 040.00 | | 872 040.00 | 872 040.00 |
BT Marchandises | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 698.00 | 410 201.00 | 5 546 496.00 | 5 956 698.00 |
BZ Autres créances | 2 954 571.00 | | 2 954 571.00 | 2 954 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 818 418.00 | | 5 818 418.00 | 5 818 418.00 |
CF Disponibilités | 6 059 331.00 | | 6 059 331.00 | 6 059 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 338 060.00 | 428 254.00 | 24 909 806.00 | 25 338 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 093 256.00 | 23 983 947.00 | 44 109 309.00 | 68 093 256.00 |
CU Autres participations | 1 408 178.00 | | 1 408 178.00 | 1 408 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 519 177.00 | 22 916 516.00 | | 25 519 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 468.00 | 2 602 661.00 | | 3 299 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 772 155.00 | 676 299.00 | | 1 772 155.00 |
DK Provisions réglementées | 948 614.00 | 961 568.00 | | 948 614.00 |
DL TOTAL (I) | 32 089 414.00 | 27 707 044.00 | | 32 089 414.00 |
DP Provisions pour risques | 160 973.00 | 219 427.00 | | 160 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 973.00 | 219 427.00 | | 160 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 547.00 | 11 914 036.00 | | 3 206 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 3 433.00 | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | 3 752.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 870.00 | 4 133 656.00 | | 4 325 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 643.00 | 2 190 146.00 | | 3 266 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 579.00 | 2 442.00 | | 1 015 579.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 10 861.00 | | 7 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 858 923.00 | 18 283 360.00 | | 11 858 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 109 309.00 | 46 209 831.00 | | 44 109 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 091.00 | | 1 684 091.00 | 1 684 091.00 |
FD Production vendue biens | 44 188 831.00 | | 44 188 831.00 | 44 188 831.00 |
FG Production vendue services | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 918 488.00 | | 45 918 488.00 | 45 918 488.00 |
FM Production stockée | | | 227 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 836 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 717 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 032 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 315.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 056 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 780 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 535.00 | 882 466.00 | | 44 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 200.00 | 101 094.00 | | 185 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 475.00 | 983 560.00 | | 245 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 997.00 | 1 500.00 | | 71 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 246.00 | 166 074.00 | | 172 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 243.00 | 167 574.00 | | 244 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 815 987.00 | | 1 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 650.00 | 145 163.00 | | 366 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 483.00 | 740 820.00 | | 1 242 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 239 511.00 | 40 409 702.00 | | 48 239 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 940 043.00 | 37 807 042.00 | | 44 940 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299 468.00 | 2 602 661.00 | | 3 299 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 328 136.00 | | 11 195 181.00 | 32 328 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 486.00 | 42 755 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 010.00 | 2 491 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 476.00 | 38 850 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 202.00 | | 291 269.00 | 2 252 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 663 150.00 | | 10 903 912.00 | 28 663 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 783.00 | | | 1 412 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 704 488.00 | 1 490 551.00 | 639 345.00 | 22 704 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 352.00 | 234 770.00 | 34 760.00 | 1 646 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966 666.00 | 1 255 781.00 | 604 585.00 | 20 966 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961 568.00 | 172 246.00 | 185 200.00 | 961 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 427.00 | | 58 454.00 | 219 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 448 162.00 | 31 262.00 | 69 223.00 | 448 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 272.00 | | 4 722.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 434.00 | 49 315.00 | 73 945.00 | 452 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 428.00 | 221 561.00 | 317 599.00 | 1 633 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 315.00 | 127 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 246.00 | 185 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 870.00 | 4 325 870.00 | | 4 325 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 771.00 | 1 515 771.00 | | 1 515 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 864.00 | 1 093 864.00 | | 1 093 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 032.00 | 520 032.00 | | 520 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 579.00 | 1 015 579.00 | | 1 015 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 461 299.00 | 5 461 299.00 | | 5 461 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 398.00 | 495 398.00 | | 495 398.00 |
VB T. V. A. | 995 025.00 | 995 025.00 | | 995 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 867.00 | 1 585 789.00 | 1 604 821.00 | 3 202 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 900.00 | | | 884 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 586 526.00 | | | 9 586 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560 998.00 | 1 560 998.00 | | 1 560 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 149.00 | 391 149.00 | | 391 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993 850.00 | 8 990 839.00 | 3 010.00 | 8 993 850.00 |
VW T.V.A. | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VX Obligations cautionnées | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 123.00 | 10 207 045.00 | 1 604 821.00 | 11 824 123.00 |