| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 804.00 | 459 233.00 | 171 571.00 | 630 804.00 |
AP Constructions | 999 634.00 | 874 741.00 | 124 893.00 | 999 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 433.00 | 293 123.00 | 75 310.00 | 368 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 685.00 | 479 277.00 | 80 408.00 | 559 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 259.00 | 2 106 376.00 | 654 883.00 | 2 761 259.00 |
BT Marchandises | 1 308 800.00 | 1 013.00 | 1 307 787.00 | 1 308 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 845.00 | 61 345.00 | 1 030 500.00 | 1 091 845.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 087.00 | | 1 518 087.00 | 1 518 087.00 |
CF Disponibilités | 1 786 405.00 | | 1 786 405.00 | 1 786 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 279.00 | 62 358.00 | 5 665 920.00 | 5 728 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 538.00 | 2 168 734.00 | 6 320 804.00 | 8 489 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 833 809.00 | 3 603 190.00 | | 3 833 809.00 |
DH Report à nouveau | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 194.00 | 330 618.00 | | 698 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 425.00 | 4 385 230.00 | | 4 983 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 700.00 | 146 935.00 | | 60 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 714.00 | 618 134.00 | | 779 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 136.00 | 451 699.00 | | 496 136.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 13 033.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 378.00 | 1 229 803.00 | | 1 337 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 804.00 | 5 615 033.00 | | 6 320 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 378.00 | 1 169 425.00 | | 1 337 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 817 913.00 | | 7 817 913.00 | 7 817 913.00 |
FG Production vendue services | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 338.00 | | 7 825 338.00 | 7 825 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 098 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 014.00 | 6 680.00 | | 6 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 3 736.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 126.00 | 4 326.00 | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 172.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 172.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | 4 153.00 | | 9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 197.00 | 127 349.00 | | 249 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 196.00 | 6 472 118.00 | | 7 883 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 001.00 | 6 141 499.00 | | 7 185 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 194.00 | 330 618.00 | | 698 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 863.00 | | 52 046.00 | 2 746 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 650.00 | 2 761 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 650.00 | 2 558 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 163.00 | | 52 046.00 | 2 544 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 239.00 | 100 786.00 | 37 650.00 | 2 043 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 239.00 | 100 786.00 | 37 650.00 | 2 043 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 061.00 | 1 013.00 | 5 061.00 | 5 061.00 |
6T Sur comptes clients | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 406.00 | 1 013.00 | 5 061.00 | 66 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 406.00 | 1 013.00 | 5 061.00 | 66 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 5 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 714.00 | 779 714.00 | | 779 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 715.00 | 1 025 715.00 | | 1 025 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 985.00 | 1 048 855.00 | 66 129.00 | 1 114 985.00 |
VW T.V.A. | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 378.00 | 1 337 378.00 | | 1 337 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |