| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
AP Constructions | 1 120 607.00 | 1 019 674.00 | 100 933.00 | 1 120 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 139.00 | 1 232 504.00 | 894 635.00 | 2 127 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 068.00 | 2 252 178.00 | 1 032 889.00 | 3 285 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 851.00 | 10 265.00 | 548 586.00 | 558 851.00 |
BZ Autres créances | 347 447.00 | | 347 447.00 | 347 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 117 968.00 | | 117 968.00 | 117 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 420.00 | 10 265.00 | 1 117 155.00 | 1 127 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 488.00 | 2 262 443.00 | 2 150 044.00 | 4 412 488.00 |
CU Autres participations | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 005 610.00 | 999 734.00 | | 1 005 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 5 876.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 875.00 | 1 277 555.00 | | 1 277 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 093.00 | 570 706.00 | | 376 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 87 223.00 | | 124 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 291.00 | 181 083.00 | | 210 291.00 |
EA Autres dettes | 133 962.00 | 2 782.00 | | 133 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 641.00 | 841 794.00 | | 844 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 044.00 | 2 119 348.00 | | 2 150 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 567.00 | 541 156.00 | | 631 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 741.00 | | 1 261 741.00 | 1 261 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 741.00 | | 1 261 741.00 | 1 261 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 16 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 062.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 787.00 | 41 250.00 | | 31 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 040.00 | 252 474.00 | | 104 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 528.00 | 135 653.00 | | 27 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 355.00 | 429 377.00 | | 163 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 120.00 | 19 098.00 | | 26 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 987.00 | 71 766.00 | | 11 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 634.00 | 90 864.00 | | 65 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 720.00 | 338 513.00 | | 97 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 938.00 | 1 849 121.00 | | 1 610 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 618.00 | 1 843 245.00 | | 1 610 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | 5 876.00 | | 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 347.00 | 135 309.00 | | 80 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 626 743.00 | 818 609.00 | | 626 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 590.00 | | 202 567.00 | 3 179 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 089.00 | 3 285 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 089.00 | 3 253 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 656.00 | | 202 567.00 | 3 147 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 860.00 | 385 421.00 | 85 103.00 | 1 951 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 860.00 | 385 421.00 | 85 103.00 | 1 951 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 180.00 | 4 242.00 | 16 157.00 | 22 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | 4 242.00 | 16 157.00 | 22 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | 31 770.00 | 16 157.00 | 22 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | 16 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
UX Autres créances clients | 546 639.00 | 546 639.00 | | 546 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
VB T. V. A. | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
VC Groupe et associés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 920.00 | 162 846.00 | 213 074.00 | 375 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 122.00 | 947 233.00 | 37 890.00 | 985 122.00 |
VW T.V.A. | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 641.00 | 631 567.00 | 213 074.00 | 844 641.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |