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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 097.00 | 288 329.00 | 14 768.00 | 303 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 096.00 | 295 634.00 | 44 462.00 | 340 096.00 |
BT Marchandises | 216 249.00 | | 216 249.00 | 216 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 253 080.00 | | 253 080.00 | 253 080.00 |
CF Disponibilités | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 969.00 | | 481 969.00 | 481 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 065.00 | 295 634.00 | 526 431.00 | 822 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 163.00 | 124 941.00 | | 125 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | 222.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 176 453.00 | 175 471.00 | | 176 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 746.00 | 72 547.00 | | 87 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 110.00 | 81 065.00 | | 80 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 125.00 | 96 798.00 | | 140 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | 40 592.00 | | 40 315.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 568.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 978.00 | 292 570.00 | | 349 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 431.00 | 468 042.00 | | 526 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 978.00 | | | 349 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 478.00 | 70 390.00 | | 85 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 305.00 | | 9 791.00 | 330 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 306.00 | | 9 791.00 | 293 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 822.00 | 2 813.00 | | 292 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 517.00 | 2 813.00 | | 285 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
VI Groupe et associés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 870.00 | 242 870.00 | | 242 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 507.00 | 254 461.00 | 46.00 | 254 507.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 978.00 | 349 978.00 | | 349 978.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |