| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 630.00 | 7 753.00 | 98 877.00 | 106 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 565 572.00 | | 565 572.00 | 565 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 403.00 | | 570 403.00 | 570 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 033.00 | 7 753.00 | 669 280.00 | 677 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 701.00 | 337 323.00 | | 338 701.00 |
DH Report à nouveau | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | 1 378.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 431 621.00 | 428 735.00 | | 431 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 652.00 | 272 192.00 | | 236 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 625.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 658.00 | 272 817.00 | | 237 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 280.00 | 701 553.00 | | 669 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 497.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 000.00 | 597 768.00 | | 604 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 114.00 | 596 390.00 | | 601 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885.00 | 1 378.00 | | 2 885.00 |