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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 025.00 | 283 025.00 | | 283 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 539.00 | 3 341 051.00 | 2 107 488.00 | 5 448 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BZ Autres créances | 4 348 794.00 | 1 498 000.00 | 2 850 794.00 | 4 348 794.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 463.00 | 1 498 000.00 | 2 916 463.00 | 4 414 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 002.00 | 4 839 051.00 | 5 023 950.00 | 9 863 002.00 |
CU Autres participations | 4 948 088.00 | 2 990 000.00 | 1 958 088.00 | 4 948 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 962.00 | 910 962.00 | | 910 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 625.00 | 1 898 625.00 | | 1 898 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -3 313 369.00 | -2 839 124.00 | | -3 313 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 136.00 | -474 245.00 | | -196 136.00 |
DL TOTAL (I) | -654 183.00 | -458 047.00 | | -654 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 482.00 | 34 930.00 | | 26 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 482.00 | 34 930.00 | | 26 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463 881.00 | 7 244 041.00 | | 5 463 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 455.00 | 59 549.00 | | 67 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 630.00 | 42 282.00 | | 30 630.00 |
EA Autres dettes | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 651.00 | 7 345 873.00 | | 5 651 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 950.00 | 6 922 756.00 | | 5 023 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 880.00 | 434 852.00 | | 343 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 016.00 | 909 097.00 | | 540 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 136.00 | -474 245.00 | | -196 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 686.00 | | | 5 860 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 147.00 | 5 448 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 823.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 154.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 170.00 | 290 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 242.00 | | | 674 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 018.00 | | | 5 006 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 954.00 | 15 245.00 | 412 147.00 | 747 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 889.00 | 15 245.00 | 5 154.00 | 50 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 242.00 | | 384 170.00 | 674 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 930.00 | | 8 448.00 | 34 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 298 000.00 | 200 000.00 | | 1 298 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288 000.00 | 200 000.00 | | 4 288 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322 930.00 | 200 000.00 | 8 448.00 | 4 322 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VC Groupe et associés | 4 031 209.00 | 4 031 209.00 | | 4 031 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 463 891.00 | 5 463 891.00 | | 5 463 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 286.00 | 295 286.00 | | 295 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 183.00 | 4 470 183.00 | | 4 470 183.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 661.00 | 5 651 661.00 | | 5 651 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |