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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 726.00 | 48 095.00 | 3 631.00 | 51 726.00 |
AH Fonds commercial | 250 606.00 | | 250 606.00 | 250 606.00 |
AN Terrains | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
AP Constructions | 9 061 323.00 | 4 662 939.00 | 4 398 383.00 | 9 061 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382 104.00 | 2 939 843.00 | 1 442 260.00 | 4 382 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 926.00 | 1 075 503.00 | 884 423.00 | 1 959 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
AX Avances et acomptes | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 170 336.00 | 8 726 382.00 | 7 443 953.00 | 16 170 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 793.00 | | 605 793.00 | 605 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 790.00 | 2 655.00 | 102 135.00 | 104 790.00 |
BZ Autres créances | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
CF Disponibilités | 1 423 634.00 | | 1 423 634.00 | 1 423 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 863.00 | 2 655.00 | 3 018 207.00 | 3 020 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 191 199.00 | 8 729 037.00 | 10 462 161.00 | 19 191 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 129.00 | 1 389 757.00 | | 1 722 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 400.00 | 332 371.00 | | 296 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 872.00 | 8 247.00 | | 6 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053 113.00 | 1 151 470.00 | | 1 053 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 516.00 | 3 607 847.00 | | 3 804 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 105 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 105 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775 980.00 | 3 202 373.00 | | 3 775 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 365.00 | 688 585.00 | | 620 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 437.00 | 1 859 407.00 | | 1 905 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 105 485.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 644.00 | 5 855 852.00 | | 6 522 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 462 161.00 | 9 568 700.00 | | 10 462 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 224.00 | 3 415 351.00 | | 4 011 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 083.00 | | 1 187 083.00 | 1 187 083.00 |
FD Production vendue biens | 15 254 926.00 | | 15 254 926.00 | 15 254 926.00 |
FG Production vendue services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 466 110.00 | | 16 466 110.00 | 16 466 110.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 953 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 333 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375.00 | 12 250.00 | | 17 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 038.00 | 48 923.00 | | 122 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 413.00 | 63 358.00 | | 139 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 95.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 704.00 | 7 552.00 | | 39 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 681.00 | 43 743.00 | | 23 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 570.00 | 51 391.00 | | 63 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 842.00 | 11 967.00 | | 75 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737 719.00 | 15 853 751.00 | | 16 737 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 441 317.00 | 15 521 379.00 | | 16 441 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 400.00 | 332 371.00 | | 296 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 073.00 | 294 952.00 | | 277 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 597 493.00 | | 1 504 202.00 | 14 597 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 330.00 | 15 886 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 330.00 | 15 854 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 575 688.00 | | 1 494 374.00 | 14 575 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | 9 828.00 | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781 342.00 | 927 184.00 | 11 888.00 | 7 781 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781 342.00 | 927 184.00 | 11 888.00 | 7 781 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151 470.00 | 23 691.00 | 122 038.00 | 1 151 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 470.00 | 23 691.00 | 122 038.00 | 1 151 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 365.00 | 620 365.00 | | 620 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 842.00 | 1 107 842.00 | | 1 107 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 594.00 | 689 594.00 | | 689 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 515.00 | 215 515.00 | | 215 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 156 561.00 | 156 561.00 | | 156 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775 981.00 | 1 264 560.00 | 1 636 346.00 | 3 775 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 393.00 | | | 808 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 332.00 | 285 096.00 | 34 236.00 | 319 332.00 |
VW T.V.A. | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 529 697.00 | 4 018 276.00 | 1 636 346.00 | 6 529 697.00 |