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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 739.00 | 1 350.00 | 2 090.00 |
AP Constructions | 18 120.00 | 2 027.00 | 16 093.00 | 18 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 851.00 | 38 865.00 | 50 985.00 | 89 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 281.00 | 38 010.00 | 5 270.00 | 43 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 353.00 | 79 642.00 | 73 710.00 | 153 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 117.00 | 79 642.00 | 106 474.00 | 186 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 788.00 | -17 014.00 | | -16 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 573.00 | -606.00 | | -6 573.00 |
DL TOTAL (I) | -11 761.00 | -6 021.00 | | -11 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 200.00 | 31 464.00 | | 22 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 136.00 | 67 504.00 | | 58 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 4 770.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 682.00 | 9 371.00 | | 37 682.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 238.00 | 113 944.00 | | 118 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 474.00 | 107 923.00 | | 106 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 966.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 966.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3 728.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 239.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 783.00 | 140 565.00 | | 125 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 357.00 | 141 172.00 | | 132 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 573.00 | -607.00 | | -6 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | 6 432.00 | | 2 893.00 |