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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -722 840.00 | | | -722 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
DL TOTAL (I) | -533 846.00 | | | -533 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 167.00 | | | 542 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 257.00 | | | 551 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 238.00 | | | 363 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 167.00 | | | 542 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 257.00 | | | 551 257.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |