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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 009.00 | 28 965.00 | 2 045.00 | 31 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 594.00 | 83 275.00 | 5 319.00 | 88 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 707.00 | 118 833.00 | 42 873.00 | 161 707.00 |
BT Marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 109.00 | 118 833.00 | 174 276.00 | 293 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224.00 | 97 576.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | | -2 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | 22 400.00 | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 118 254.00 | 126 024.00 | | 118 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 26 517.00 | | 28 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 873.00 | 22 093.00 | | 22 873.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 021.00 | 53 410.00 | | 56 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 276.00 | 179 434.00 | | 174 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 021.00 | 53 410.00 | | 56 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 433.00 | | 317 433.00 | 317 433.00 |
FG Production vendue services | 201 686.00 | | 201 686.00 | 201 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 120.00 | | 519 120.00 | 519 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | 7 206.00 | | 6 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -45.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 389.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 897.00 | 528 159.00 | | 525 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 667.00 | 505 759.00 | | 509 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 230.00 | 22 400.00 | | 16 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 346.00 | | 2 361.00 | 159 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 243.00 | | 2 361.00 | 117 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 270.00 | 1 563.00 | | 117 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 676.00 | 1 563.00 | | 110 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 333.00 | 23 284.00 | 49.00 | 23 333.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 3 668.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | 6 318.00 | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 32 099.00 | 32 933.00 | | 32 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 435.00 | 23 791.00 | | 26 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 237.00 | 11 905.00 | | 10 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 2 535.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | 6 203.00 | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 276.00 | 101 302.00 | | 102 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 209.00 | 46 385.00 | | 53 209.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 429.00 | 74 948.00 | | 76 429.00 |