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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 055.00 | 254 764.00 | 16 292.00 | 271 055.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 754.00 | 258 363.00 | 29 392.00 | 287 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
072 Créances – Autres | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
084 Disponibilités | 227 503.00 | | 227 503.00 | 227 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 977.00 | | 405 977.00 | 405 977.00 |
110 Total général Actif | 693 731.00 | 258 363.00 | 435 368.00 | 693 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 033.00 | 414 319.00 | | 352 033.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | -9 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | 981.00 | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 142.00 | 406 301.00 | | 339 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 654.00 | 193 986.00 | | 128 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | -34 627.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 71 042.00 | 47 063.00 | | 71 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 532.00 | | 2 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 278.00 | 80 400.00 | | 68 278.00 |
252 Charges sociales | 33 425.00 | 31 475.00 | | 33 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 857.00 | 22 714.00 | | 15 857.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 595.00 | | |
262 Autres charges | 2 008.00 | 1.00 | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 888.00 | 345 139.00 | | 323 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 255.00 | 61 161.00 | | 15 255.00 |
280 Produits financiers | 764.00 | 974.00 | | 764.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 904.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 11 314.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 818.00 | 49 918.00 | | 14 818.00 |