| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 594.00 | | 424 594.00 | 424 594.00 |
CF Disponibilités | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 006.00 | | 586 006.00 | 586 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 166.00 | | 586 166.00 | 586 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
DG Autres réserves | 349 314.00 | 241 797.00 | | 349 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | 121 862.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 576 594.00 | 587 781.00 | | 576 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 2 626.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2 116.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 4 390.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 572.00 | 22 792.00 | | 9 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 166.00 | 610 573.00 | | 586 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 572.00 | 22 792.00 | | 9 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 2 626.00 | | 2 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 051.00 | 218 019.00 | | 20 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 893.00 | 96 157.00 | | 16 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | 121 862.00 | | 3 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |