| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 515.00 | 24 011.00 | 62 504.00 | 86 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 10 200.00 | 1 898.00 | 8 302.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 258.00 | 1 898.00 | 34 360.00 | 36 258.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 773.00 | 25 909.00 | 96 864.00 | 122 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | 13 882.00 | | 26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 35 106.00 | 22 270.00 | | 35 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 366.00 | 54 561.00 | | 55 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 144.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 4 512.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 3 591.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 758.00 | 62 808.00 | | 61 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 864.00 | 85 078.00 | | 96 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 352.00 | 48 903.00 | | 68 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 633.00 | 35 021.00 | | 41 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 719.00 | 13 882.00 | | 26 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 301.00 | | 403.00 | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | 403.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | 403.00 | 2 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |