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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 250.00 | 28 192.00 | 25 058.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 762 776.00 | 673 026.00 | 89 750.00 | 762 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 825.00 | 109 147.00 | 23 678.00 | 132 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 680.00 | 54 506.00 | 8 175.00 | 62 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 891.00 | 870 772.00 | 192 119.00 | 1 062 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
BT Marchandises | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
BZ Autres créances | 357 716.00 | | 357 716.00 | 357 716.00 |
CF Disponibilités | 486 701.00 | | 486 701.00 | 486 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 019.00 | | 1 170 019.00 | 1 170 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 910.00 | 870 772.00 | 1 362 138.00 | 2 232 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 290.00 | 724 290.00 | | 724 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 882.00 | 7 810.00 | | 9 882.00 |
DH Report à nouveau | 46 592.00 | 7 223.00 | | 46 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 915.00 | 41 441.00 | | 194 915.00 |
DL TOTAL (I) | 975 679.00 | 780 764.00 | | 975 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | 6 046.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 124.00 | 184 182.00 | | 167 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 531.00 | 158 365.00 | | 188 531.00 |
EA Autres dettes | 24 660.00 | 37 436.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 459.00 | 536 030.00 | | 386 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 138.00 | 1 316 794.00 | | 1 362 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 315.00 | | | 380 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 130.00 | | 51 726.00 | 1 049 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 965.00 | 1 062 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 958 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 548.00 | | 51 699.00 | 944 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 433.00 | | 27.00 | 45 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 396.00 | 55 376.00 | 870 772.00 | 815 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381.00 | 519.00 | 5 900.00 | 5 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | 12 030.00 | 28 192.00 | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 852.00 | 42 827.00 | 836 679.00 | 793 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
UX Autres créances clients | 202 367.00 | 202 367.00 | | 202 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 357 716.00 | 357 716.00 | | 357 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 531.00 | 188 531.00 | | 188 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 894.00 | 569 434.00 | 45 459.00 | 614 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 315.00 | 380 315.00 | | 380 315.00 |