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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 35 618.00 | 2 915.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 709.00 | 22 022.00 | 26 687.00 | 48 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 127.00 | 58 525.00 | 39 602.00 | 98 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 255.00 | 58 525.00 | 205 730.00 | 264 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 942.00 | 186 942.00 | | 186 942.00 |
DH Report à nouveau | -34 669.00 | -11 458.00 | | -34 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 573.00 | -23 211.00 | | -11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 157 469.00 | 169 042.00 | | 157 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 191.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 38 688.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 717.00 | 15 939.00 | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 260.00 | 55 818.00 | | 48 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 730.00 | 224 860.00 | | 205 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 831.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 831.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 2 175.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 2 175.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 345.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 380.00 | 266 423.00 | | 264 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 953.00 | 289 634.00 | | 275 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 573.00 | -23 211.00 | | -11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 112.00 | | 17.00 | 98 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 98 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 87 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 17.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 407.00 | 10 121.00 | 2.00 | 48 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 522.00 | 10 121.00 | 2.00 | 47 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |