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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 539.00 | 267 018.00 | 129 521.00 | 396 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 418.00 | 36 799.00 | 41 618.00 | 78 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 862.00 | | 1 264 862.00 | 1 264 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 099.00 | 303 818.00 | 1 438 281.00 | 1 742 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 857 946.00 | | 857 946.00 | 857 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 585.00 | | 892 585.00 | 892 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 685.00 | 303 818.00 | 2 330 867.00 | 2 634 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 264 862.00 | | | 1 264 862.00 |
CU Autres participations | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 700.00 | | | 1 969 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
DG Autres réserves | 406 457.00 | | | 406 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 855.00 | | | -141 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 974.00 | | | 2 298 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 867.00 | | | 2 330 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 061.00 | | | 246 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 855.00 | | | -141 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 882.00 | | 29 067.00 | 1 737 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 850.00 | 1 267 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 850.00 | 1 742 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 931.00 | | 2 026.00 | 472 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 950.00 | | 27 041.00 | 1 264 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 056.00 | 19 762.00 | | 284 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 056.00 | 19 762.00 | | 284 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 862.00 | 1 264 862.00 | | 1 264 862.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 502.00 | 1 299 501.00 | | 1 299 502.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |