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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 570.00 | 35 711.00 | 3 859.00 | 39 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 857.00 | 326 000.00 | 39 856.00 | 365 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 942.00 | 361 712.00 | 315 230.00 | 676 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BZ Autres créances | 254 865.00 | | 254 865.00 | 254 865.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 671.00 | | 328 671.00 | 328 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 614.00 | 361 712.00 | 643 902.00 | 1 005 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DL TOTAL (I) | 277 960.00 | | | 277 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 464.00 | | | 161 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 941.00 | | | 365 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 902.00 | | | 643 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 088.00 | | | 345 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 420.00 | | 987 420.00 | 987 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 420.00 | | 987 420.00 | 987 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 291.00 | | | 1 090 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 553.00 | | | 1 070 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 2 247.00 | 2 354.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 396.00 | 18 316.00 | 361 712.00 | 343 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 396.00 | 18 316.00 | 361 712.00 | 343 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 473.00 | 108 619.00 | 20 854.00 | 129 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 866.00 | 254 866.00 | | 254 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 277.00 | 310 923.00 | 2 354.00 | 313 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 942.00 | 345 088.00 | 20 854.00 | 365 942.00 |