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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 661.00 | 282 260.00 | 100 401.00 | 382 661.00 |
AN Terrains | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AP Constructions | 65 702.00 | 44 009.00 | 21 693.00 | 65 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 242.00 | 546 988.00 | 252 255.00 | 799 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 324.00 | 58 083.00 | 19 240.00 | 77 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 429.00 | 935 476.00 | 407 952.00 | 1 343 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 041.00 | 34 426.00 | 535 615.00 | 570 041.00 |
BN En cours de production de biens | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 860.00 | 22 824.00 | 162 036.00 | 184 860.00 |
BT Marchandises | 88 022.00 | 11 772.00 | 76 249.00 | 88 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 293.00 | | 719 293.00 | 719 293.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 382 011.00 | | 382 011.00 | 382 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 022.00 | 69 022.00 | 2 025 000.00 | 2 094 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 451.00 | 1 004 499.00 | 2 432 953.00 | 3 437 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 598 942.00 | 640 965.00 | | 598 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 507.00 | -42 024.00 | | 165 507.00 |
DL TOTAL (I) | 806 799.00 | 641 292.00 | | 806 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 270.00 | 982 827.00 | | 867 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 405.00 | 171 089.00 | | 122 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | 6 233.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 766.00 | 398 073.00 | | 473 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 153.00 | 113 290.00 | | 131 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 456.00 | 12 754.00 | | 15 456.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | 9 892.00 | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 154.00 | 1 694 158.00 | | 1 626 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 953.00 | 2 335 449.00 | | 2 432 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 254.00 | 137 036.00 | 610 290.00 | 473 254.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 018.00 | 827 391.00 | 4 076 409.00 | 3 249 018.00 |
FG Production vendue services | 3 462.00 | 1 540.00 | 5 002.00 | 3 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 734.00 | 965 967.00 | 4 691 702.00 | 3 725 734.00 |
FM Production stockée | | | 56 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 319.00 | 13 875.00 | | 9 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 13 875.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 673.00 | -13 833.00 | | -9 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451.00 | -29 399.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 681.00 | 3 808 985.00 | | 4 808 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 174.00 | 3 851 009.00 | | 4 643 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 507.00 | -42 024.00 | | 165 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 627.00 | | 243 790.00 | 1 117 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 989.00 | 1 343 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 947 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 191.00 | | 84 471.00 | 298 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 988.00 | | 159 319.00 | 805 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449.00 | | 1.00 | 13 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 629.00 | 184 881.00 | 15 034.00 | 765 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 388.00 | 58 871.00 | | 223 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 241.00 | 126 010.00 | 15 034.00 | 542 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 083.00 | 10 557.00 | 22 618.00 | 81 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 083.00 | 10 557.00 | 22 618.00 | 81 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 083.00 | 10 557.00 | 22 618.00 | 81 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 405.00 | 49 686.00 | 72 719.00 | 122 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 766.00 | 473 766.00 | | 473 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 8 666.00 | 3 600.00 | 12 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 719 293.00 | 719 293.00 | | 719 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 2 350.00 | 1 000.00 | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 270.00 | 188 390.00 | 663 880.00 | 867 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 471.00 | 788 471.00 | 1 000.00 | 789 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 315.00 | 867 116.00 | 740 199.00 | 1 622 315.00 |