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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904.00 | 2 708.00 | 12 196.00 | 14 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 597.00 | 59 092.00 | 505.00 | 59 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 235.00 | 105 534.00 | 12 701.00 | 118 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 686.00 | 105 534.00 | 104 152.00 | 209 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -696 277.00 | -91 091.00 | | -696 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 859.00 | -605 186.00 | | -19 859.00 |
DL TOTAL (I) | -400 740.00 | -380 880.00 | | -400 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 575.00 | 454 782.00 | | 474 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 45 201.00 | | 14 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | 22 907.00 | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 892.00 | 522 891.00 | | 504 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 152.00 | 142 010.00 | | 104 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 892.00 | 522 891.00 | | 504 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 090.00 | 30 648.00 | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 402 728.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 990.00 | -372 080.00 | | 11 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 305.00 | 387 933.00 | | 235 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 165.00 | 993 119.00 | | 255 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 859.00 | -605 186.00 | | -19 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 885.00 | 648.00 | | 104 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 178.00 | 648.00 | | 102 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |