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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
AP Constructions | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 500.00 | 81 766.00 | 67 734.00 | 149 500.00 |
BT Marchandises | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 931.00 | 81 766.00 | 123 164.00 | 204 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
DH Report à nouveau | -21 015.00 | 3 515.00 | | -21 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271.00 | -24 530.00 | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 40 662.00 | 22 392.00 | | 40 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | 12 221.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 098.00 | 2 319.00 | | 8 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 71 357.00 | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 8 899.00 | | 10 039.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 530.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 502.00 | 95 326.00 | | 82 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 164.00 | 117 717.00 | | 123 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 135.00 | | 543 135.00 | 543 135.00 |
FG Production vendue services | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 791.00 | | 562 791.00 | 562 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 224.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 224.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 647.00 | -224.00 | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 490.00 | 641 007.00 | | 574 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 219.00 | 665 538.00 | | 556 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 271.00 | -24 530.00 | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 393.00 | 373.00 | | 81 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 393.00 | 373.00 | | 81 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 640.00 | 6 604.00 | 18 036.00 | 24 640.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |