| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 329 445.00 | | 329 445.00 | 329 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 533.00 | | 878 533.00 | 878 533.00 |
CF Disponibilités | 314 016.00 | | 314 016.00 | 314 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 192.00 | | 1 528 192.00 | 1 528 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 682.00 | | 1 606 682.00 | 1 606 682.00 |
CU Autres participations | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 200.00 | 542 200.00 | | 542 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
DG Autres réserves | 1 082 468.00 | 959 466.00 | | 1 082 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 744.00 | 673 002.00 | | -87 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 145.00 | 2 228 888.00 | | 1 591 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 10 156.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 4 282.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 412.00 | 11 380.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 537.00 | 25 818.00 | | 15 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 682.00 | 2 254 706.00 | | 1 606 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 537.00 | 25 818.00 | | 15 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 733 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 688 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 860.00 | 808 988.00 | | 19 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 603.00 | 135 985.00 | | 107 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 744.00 | 673 002.00 | | -87 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 78 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 324 833.00 | 324 833.00 | | 324 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 643.00 | 335 643.00 | | 335 643.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |