| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
AN Terrains | 2 402 593.00 | | 2 402 593.00 | 2 402 593.00 |
AP Constructions | 43 202 997.00 | 14 945 291.00 | 28 257 706.00 | 43 202 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 550.00 | 7 760.00 | 237 790.00 | 245 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 093.00 | | 523 093.00 | 523 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 263.00 | | 275 263.00 | 275 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 020 135.00 | 14 953 051.00 | 35 067 084.00 | 50 020 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 413.00 | 949 532.00 | 1 172 882.00 | 2 122 413.00 |
BZ Autres créances | 636 660.00 | 5 281.00 | 631 379.00 | 636 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 266 367.00 | | 6 266 367.00 | 6 266 367.00 |
CF Disponibilités | 7 810 234.00 | | 7 810 234.00 | 7 810 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837 820.00 | 954 812.00 | 15 883 008.00 | 16 837 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 857 955.00 | 15 907 863.00 | 50 950 092.00 | 66 857 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189 659.00 | | | 1 189 659.00 |
CU Autres participations | 3 300 861.00 | | 3 300 861.00 | 3 300 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 195 550.00 | 14 195 550.00 | | 14 195 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 505.00 | 4 775 505.00 | | 4 775 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 171.00 | 448 630.00 | | 480 171.00 |
DH Report à nouveau | 7 021 302.00 | 6 620 754.00 | | 7 021 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 796.00 | 630 827.00 | | 421 796.00 |
DL TOTAL (I) | 26 894 326.00 | 26 671 267.00 | | 26 894 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 721 282.00 | 17 042 882.00 | | 20 721 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 483.00 | 821 375.00 | | 958 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 884.00 | 773 880.00 | | 616 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 682.00 | 515 669.00 | | 430 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 917.00 | 134 107.00 | | 1 315 917.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 65 701.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 055 766.00 | 19 353 612.00 | | 24 055 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 950 092.00 | 46 024 879.00 | | 50 950 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 644 560.00 | | | 18 644 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 958 483.00 | | | 958 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 920.00 | | 3 543 920.00 | 3 543 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 920.00 | | 3 543 920.00 | 3 543 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 104 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 603.00 | 12 313.00 | | 13 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 140.00 | 2 821 452.00 | | 1 662 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 107.00 | 36 524.00 | | 145 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 850.00 | 2 870 289.00 | | 1 820 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 34 000.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719 266.00 | 2 490 982.00 | | 1 719 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 287.00 | 2 524 982.00 | | 1 719 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 563.00 | 345 307.00 | | 101 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 007.00 | 37 595.00 | | 98 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 411.00 | 6 659 579.00 | | 5 701 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 615.00 | 6 028 752.00 | | 5 279 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 796.00 | 630 827.00 | | 421 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 878 322.00 | | 19 115 781.00 | 43 878 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 785.00 | 4 099 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 973 968.00 | 50 020 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608 183.00 | 45 913 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 4 755.00 | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 434 855.00 | | 19 086 867.00 | 39 434 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 842.00 | | 24 159.00 | 4 440 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 909 124.00 | 1 857 315.00 | 392 568.00 | 12 909 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 909 124.00 | 1 857 315.00 | 392 568.00 | 12 909 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 083.00 | 449 293.00 | 93 913.00 | 741 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 884.00 | 616 884.00 | | 616 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 917.00 | 1 315 917.00 | | 1 315 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 093.00 | | 523 093.00 | 523 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 413.00 | 932 754.00 | 1 189 659.00 | 2 122 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 721 282.00 | 2 368 513.00 | 9 183 361.00 | 20 721 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 427 000.00 | | | 7 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748 600.00 | | | 3 748 600.00 |
VP Divers | 636 660.00 | 636 660.00 | | 636 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 682.00 | 430 682.00 | | 430 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 312.00 | 1 571 560.00 | 1 712 752.00 | 3 284 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 043 249.00 | 5 398 689.00 | 9 277 274.00 | 24 043 249.00 |