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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 363.00 | 124 653.00 | 11 710.00 | 136 363.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 075.00 | 124 653.00 | 12 422.00 | 137 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | 5 649.00 | 10 258.00 | 15 907.00 |
072 Créances – Autres | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
084 Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 002.00 | 5 649.00 | 94 353.00 | 100 002.00 |
110 Total général Actif | 237 077.00 | 130 302.00 | 106 775.00 | 237 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 930.00 | 259 503.00 | | 279 930.00 |
222 Production stockée | 14 234.00 | -3 685.00 | | 14 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 783.00 | 7 353.00 | | 7 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 947.00 | 263 171.00 | | 304 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 087.00 | 116 100.00 | | 123 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | 3 155.00 | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 62 879.00 | 62 757.00 | | 62 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 716.00 | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 334.00 | 77 269.00 | | 67 334.00 |
252 Charges sociales | 31 230.00 | 39 220.00 | | 31 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | 4 171.00 | | 4 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 000.00 | 309 044.00 | | 295 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 946.00 | -45 873.00 | | 9 946.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 395.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 167.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 284.00 | -45 645.00 | | 10 284.00 |