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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 402.00 | 498.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 509.00 | 2 402.00 | 650 108.00 | 652 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 924.00 | 59 935.00 | 379 989.00 | 439 924.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 373.00 | 59 935.00 | 428 438.00 | 488 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 883.00 | 62 337.00 | 1 078 546.00 | 1 140 883.00 |
CU Autres participations | 649 610.00 | | 649 610.00 | 649 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 947.00 | 504 900.00 | | 504 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 860.00 | 30 047.00 | | 48 860.00 |
DL TOTAL (I) | 773 807.00 | 754 947.00 | | 773 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 5 069.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 733.00 | 133 013.00 | | 150 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 65 457.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 524.00 | 117 871.00 | | 135 524.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 739.00 | 321 410.00 | | 304 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 546.00 | 1 076 357.00 | | 1 078 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 739.00 | 320 886.00 | | 304 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 022.00 | | 607 022.00 | 607 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 022.00 | | 607 022.00 | 607 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | -528.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 394.00 | 545 420.00 | | 616 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 534.00 | 515 374.00 | | 567 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 860.00 | 30 047.00 | | 48 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 985.00 | | 524.00 | 651 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | 524.00 | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 610.00 | | | 649 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 26.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 26.00 | | 2 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 368 002.00 | 368 002.00 | | 368 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 082.00 | 445 082.00 | | 445 082.00 |
VW T.V.A. | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 739.00 | 304 739.00 | | 304 739.00 |