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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 207 484.00 | 191 042.00 | 16 443.00 | 207 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 810.00 | 145 254.00 | 10 557.00 | 155 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 963.00 | 81 536.00 | 16 427.00 | 97 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 604.00 | 424 132.00 | 57 472.00 | 481 604.00 |
BT Marchandises | 1 012 796.00 | 53 584.00 | 959 212.00 | 1 012 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 472.00 | 8 325.00 | 105 146.00 | 113 472.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 452.00 | 61 909.00 | 1 112 543.00 | 1 174 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 056.00 | 486 041.00 | 1 170 015.00 | 1 656 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 361 262.00 | 357 336.00 | | 361 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 580.00 | 53 926.00 | | 79 580.00 |
DL TOTAL (I) | 991 842.00 | 962 262.00 | | 991 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766.00 | 21 561.00 | | 7 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 556.00 | 61 289.00 | | 31 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 812.00 | 21 166.00 | | 17 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 50 832.00 | | 53 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 079.00 | 63 474.00 | | 67 079.00 |
EA Autres dettes | | 4 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 173.00 | 223 124.00 | | 178 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 015.00 | 1 185 386.00 | | 1 170 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 934.00 | 14 670.00 | | 466 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 604.00 | | | 481 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 257.00 | | | 461 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 587.00 | 14 670.00 | | 446 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 946.00 | 18 186.00 | | 405 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 646.00 | 18 186.00 | | 399 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 403.00 | 53 584.00 | 43 403.00 | 43 403.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 8 536.00 | 847.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 039.00 | 62 120.00 | 44 250.00 | 44 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 039.00 | 62 120.00 | 44 250.00 | 44 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 120.00 | 44 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VI Groupe et associés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 409.00 | 122 033.00 | 1 376.00 | 123 409.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |