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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 350 172.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 505 350.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 604.00 | 262 361.00 | 243.00 | 262 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 269 020.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 464 427.00 | 259 445.00 | 204 982.00 | 464 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 67.00 | 768.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 489.00 | 275 066.00 | 57 423.00 | 332 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 378 604.00 | | 3 378 604.00 | 3 378 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337 379.00 | | 2 337 379.00 | 2 337 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 784 622.00 | 802 577.00 | 25 982 046.00 | 26 784 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 609 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 393.00 | | 499 393.00 | 499 393.00 |
BZ Autres créances | 16 835 167.00 | | 16 835 167.00 | 16 835 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 060.00 | | 1 178 060.00 | 1 178 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 659 454.00 | | 19 659 454.00 | 19 659 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 444 076.00 | 802 577.00 | 45 641 500.00 | 46 444 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715 983.00 | | | 5 715 983.00 |
CU Autres participations | 19 952 647.00 | | 19 952 647.00 | 19 952 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 070.00 | 875 070.00 | | 875 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062.00 | 11 842 062.00 | | 11 842 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
DG Autres réserves | 7 986 624.00 | 4 124 864.00 | | 7 986 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698 660.00 | 5 362 356.00 | | 4 698 660.00 |
DL TOTAL (I) | 25 512 821.00 | 22 314 756.00 | | 25 512 821.00 |
DO TOTAL (II) | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
DP Provisions pour risques | 5 072 211.00 | 4 601 760.00 | | 5 072 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 332 333.00 | 4 914 151.00 | | 5 332 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 857.00 | 8 008 373.00 | | 15 842 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 374.00 | 11 111 561.00 | | 3 322 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 641.00 | 338 889.00 | | 318 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 420.00 | 699 913.00 | | 529 420.00 |
EA Autres dettes | 115 387.00 | 144 343.00 | | 115 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 128 679.00 | 20 303 080.00 | | 20 128 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 641 500.00 | 42 617 837.00 | | 45 641 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 381 416.00 | 17 677 054.00 | | 14 381 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 351 732.00 | 5 167 326.00 | | 5 351 732.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 273 595.00 | 242 069.00 | | 273 595.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 273 595.00 | 242 069.00 | | 273 595.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 260 122.00 | 312 391.00 | | 260 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 382 540.00 | |
FG Production vendue services | 5 753 402.00 | 43 655.00 | 5 797 057.00 | 5 753 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 402.00 | 43 655.00 | 5 797 057.00 | 5 753 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 484 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 776.00 | |
GE Autres charges | | | 90 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 001 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 173 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 709.00 | 804 702.00 | | 888 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 736.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 486.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 696.00 | 596 421.00 | | 470 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 808.00 | 11 363 169.00 | | 10 275 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 148.00 | 6 000 814.00 | | 5 577 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698 660.00 | 5 362 356.00 | | 4 698 660.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 387 970.00 | 5 194 495.00 | | 5 387 970.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 387 970.00 | 5 194 495.00 | | 5 387 970.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 238.00 | 27 169.00 | | 36 238.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 351 732.00 | 5 167 326.00 | | 5 351 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 770 776.00 | | 1 254 748.00 | 26 770 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 026.00 | 9 335.00 | | 253 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 137.00 | 65 441.00 | | 469 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 604.00 | | | 262 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 405.00 | | 29 345.00 | 818 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 684 129.00 | | 1 225 403.00 | 25 684 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 801.00 | 74 776.00 | | 727 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 026.00 | 9 335.00 | | 253 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 137.00 | 65 441.00 | | 469 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 641.00 | 318 641.00 | | 318 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 719.00 | 278 719.00 | | 278 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 378 604.00 | | 3 378 604.00 | 3 378 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337 379.00 | | 2 337 379.00 | 2 337 379.00 |
UX Autres créances clients | 499 393.00 | 499 393.00 | | 499 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VC Groupe et associés | 16 658 555.00 | 16 658 555.00 | | 16 658 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 693 353.00 | 7 693 353.00 | | 7 693 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149 504.00 | 2 402 241.00 | 5 577 754.00 | 8 149 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 374.00 | 3 322 374.00 | | 3 322 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 018 701.00 | | | 6 018 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631 266.00 | | | 3 631 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
VP Divers | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 097 377.00 | 17 381 394.00 | 5 715 983.00 | 23 097 377.00 |
VW T.V.A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 128 679.00 | 14 381 416.00 | 5 577 754.00 | 20 128 679.00 |