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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 714.00 | 266 633.00 | 59 080.00 | 325 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 354.00 | 269 013.00 | 458 340.00 | 727 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 190.00 | | 392 190.00 | 392 190.00 |
BZ Autres créances | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CF Disponibilités | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 517.00 | | 691 517.00 | 691 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 870.00 | 269 013.00 | 1 149 857.00 | 1 418 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 335 820.00 | 379 002.00 | | 335 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 780.00 | 156 819.00 | | 158 780.00 |
DL TOTAL (I) | 604 639.00 | 645 859.00 | | 604 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 867.00 | 15 616.00 | | 8 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 51 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 181.00 | 140 290.00 | | 121 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 904.00 | 454 805.00 | | 413 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 218.00 | 661 977.00 | | 545 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 857.00 | 1 326 052.00 | | 1 149 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 203.00 | | | 732 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 727 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 325 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 380.00 | | | 386 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 563.00 | | | 330 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 719.00 | 19 144.00 | 4 849.00 | 254 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 339.00 | 19 144.00 | 4 849.00 | 252 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 835.00 | 178 835.00 | | 178 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 392 190.00 | 392 190.00 | | 392 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VP Divers | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 662.00 | 478 402.00 | 15 260.00 | 493 662.00 |
VW T.V.A. | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 351.00 | 536 351.00 | | 536 351.00 |