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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 655.00 | 249.00 | 3 405.00 | 3 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 925.00 | 115 003.00 | 63 922.00 | 178 925.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 939.00 | 115 253.00 | 67 685.00 | 182 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
084 Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
110 Total général Actif | 222 369.00 | 115 253.00 | 107 115.00 | 222 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 833.00 | | | 212 833.00 |
230 Autres produits | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -831.00 | | | -831.00 |
242 Autres charges externes. | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
252 Charges sociales | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 311.00 | | | 215 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | | | 484.00 |