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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 469 355.00 | | 469 355.00 | 469 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 603.00 | | 502 603.00 | 502 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 465.00 | | | 469 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 590 661.00 | 610 738.00 | | 590 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 406.00 | -20 077.00 | | -129 406.00 |
DL TOTAL (I) | 470 055.00 | 599 461.00 | | 470 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 1 746.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 1 344.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 451.00 | 31 951.00 | | 26 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 548.00 | 85 485.00 | | 32 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 603.00 | 684 946.00 | | 502 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 548.00 | 85 485.00 | | 32 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 868.00 | 9 527.00 | | 11 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -2 044.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 220.00 | 41 071.00 | | 12 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 627.00 | 61 149.00 | | 141 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 406.00 | -20 077.00 | | -129 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 465.00 | | 37 733.00 | 611 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 733.00 | 469 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 733.00 | 469 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 465.00 | | 37 733.00 | 591 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 355.00 | 469 355.00 | | 469 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 948.00 | 476 948.00 | | 476 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |