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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 9 140.00 | 3 954.00 | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 669.00 | 74 748.00 | 12 921.00 | 87 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 282.00 | 154 358.00 | 154 924.00 | 309 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 168.00 | 240 313.00 | 184 854.00 | 425 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 718.00 | | 352 718.00 | 352 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 886.00 | 240 313.00 | 537 572.00 | 777 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 863.00 | 5 219.00 | | 5 863.00 |
DG Autres réserves | 83 351.00 | 87 102.00 | | 83 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 152.00 | 12 894.00 | | 19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 268 368.00 | 265 215.00 | | 268 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 592.00 | 99 655.00 | | 103 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 2 297.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 549.00 | 46 571.00 | | 85 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 521.00 | 62 535.00 | | 70 521.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 7 446.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 204.00 | 218 507.00 | | 269 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 572.00 | 483 723.00 | | 537 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 443.00 | | 86 089.00 | 351 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 363.00 | 425 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | 410 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 327.00 | | 86 084.00 | 336 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 5.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 543.00 | 53 291.00 | 10 521.00 | 197 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 476.00 | 53 291.00 | 10 521.00 | 195 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 174 767.00 | 174 767.00 | | 174 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 592.00 | 32 198.00 | 71 394.00 | 103 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 909.00 | 193 909.00 | | 193 909.00 |
VW T.V.A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 205.00 | 197 811.00 | 71 394.00 | 269 205.00 |