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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 86 678.00 | 601.00 | 86 077.00 | 86 678.00 |
AP Constructions | 1 225 660.00 | 921 774.00 | 303 886.00 | 1 225 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 672.00 | 73 815.00 | 8 857.00 | 82 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 889.00 | 203 257.00 | 85 633.00 | 288 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 811.00 | 1 199 447.00 | 589 364.00 | 1 788 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 349 688.00 | | 349 688.00 | 349 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 334.00 | | 362 334.00 | 362 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 145.00 | 1 199 447.00 | 951 698.00 | 2 151 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 219.00 | 553 073.00 | | 568 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 936.00 | 34 346.00 | | 61 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 241.00 | | |
DK Provisions réglementées | 164 014.00 | 179 815.00 | | 164 014.00 |
DL TOTAL (I) | 802 554.00 | 778 860.00 | | 802 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 234.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 17 564.00 | | 45 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 508.00 | 17 518.00 | | 46 508.00 |
EA Autres dettes | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 145.00 | 89 271.00 | | 149 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 698.00 | 868 131.00 | | 951 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 145.00 | 89 271.00 | | 149 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
FD Production vendue biens | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
FG Production vendue services | 320 613.00 | 5 145.00 | 325 759.00 | 320 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 287.00 | 5 145.00 | 367 432.00 | 362 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 199.00 | 7 512.00 | | 10 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | 1 196.00 | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 741.00 | 3 811.00 | | 4 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 542.00 | 3 811.00 | | 20 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 230.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 029.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | -8 217.00 | | 20 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 6 509.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 528.00 | 353 425.00 | | 418 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 592.00 | 319 079.00 | | 356 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 936.00 | 34 346.00 | | 61 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 311.00 | | 203 550.00 | 1 600 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 1 788 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 1 683 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 399.00 | | 103 550.00 | 1 595 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 100 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 938.00 | 48 559.00 | 15 050.00 | 1 165 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 938.00 | 48 559.00 | 15 050.00 | 1 165 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 815.00 | | 15 801.00 | 179 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 815.00 | | 15 801.00 | 179 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 145.00 | 149 145.00 | | 149 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 028.00 | 20 957.00 | | 19 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | 5 865.00 | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 78 512.00 | 82 885.00 | | 78 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 915.00 | 7 422.00 | | 11 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 652.00 | 9 874.00 | | 9 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 680.00 | 30 831.00 | | 28 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 673.00 | 35 976.00 | | 38 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 842.00 | 45 272.00 | | 20 842.00 |
ZE Dividendes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 586.00 | 96 479.00 | | 97 586.00 |