| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 567 823.00 | 32 177.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694 138.00 | 1 176 694.00 | 517 444.00 | 1 694 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 138.00 | 1 744 516.00 | 549 621.00 | 2 294 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
BZ Autres créances | 172 785.00 | | 172 785.00 | 172 785.00 |
CF Disponibilités | 4 228 573.00 | | 4 228 573.00 | 4 228 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 446 427.00 | 45 068.00 | 4 401 359.00 | 4 446 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 565.00 | 1 789 585.00 | 4 950 980.00 | 6 740 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 965 715.00 | 6 965 715.00 | | 6 965 715.00 |
DH Report à nouveau | -5 830 792.00 | -3 003 474.00 | | -5 830 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 843.00 | -2 827 318.00 | | -551 843.00 |
DL TOTAL (I) | 583 079.00 | 1 134 923.00 | | 583 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 385.00 | 3 588 287.00 | | 3 588 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 489.00 | 19 232.00 | | 265 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 75.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 777.00 | 350 003.00 | | 513 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 901.00 | 3 957 597.00 | | 4 367 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 980.00 | 5 092 519.00 | | 4 950 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 620 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197 567.00 | | | 1 197 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347 765.00 | | | 1 347 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517 060.00 | | | 2 517 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 060.00 | | | 2 517 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169 295.00 | | | -1 169 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 977.00 | 59 656.00 | | 3 014 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 820.00 | 2 886 975.00 | | 3 566 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 843.00 | -2 827 318.00 | | -551 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 455.00 | | | 4 845 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 455.00 | | | 4 845 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 385.00 | 3 588 385.00 | | 3 588 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 777.00 | 513 777.00 | | 513 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 854.00 | 817 854.00 | | 817 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 901.00 | 4 367 901.00 | | 4 367 901.00 |