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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 824.00 | 53 463.00 | 2 360.00 | 55 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 63.00 | 15.00 | 78.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 2 973.00 | 1 110.00 | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 772.00 | 221 590.00 | 77 181.00 | 298 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 970.00 | 5 706 591.00 | 9 033 378.00 | 14 739 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 500.00 | | 605 500.00 | 605 500.00 |
BZ Autres créances | 21 731 445.00 | | 21 731 445.00 | 21 731 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 149 503.00 | 129 554.00 | 65 019 949.00 | 65 149 503.00 |
CF Disponibilités | 1 358 128.00 | | 1 358 128.00 | 1 358 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 856 995.00 | 129 554.00 | 88 727 440.00 | 88 856 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 596 966.00 | 5 836 146.00 | 97 760 819.00 | 103 596 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 700 908.00 | | | 21 700 908.00 |
CU Autres participations | 14 323 263.00 | 5 428 500.00 | 8 894 763.00 | 14 323 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 941 200.00 | 16 941 200.00 | | 16 941 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 637.00 | 280 516.00 | | 336 637.00 |
DG Autres réserves | 49 468 543.00 | 49 468 543.00 | | 49 468 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 107.00 | 1 325 296.00 | | 1 614 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 297.00 | 344 932.00 | | -184 297.00 |
DL TOTAL (I) | 68 176 263.00 | 68 360 560.00 | | 68 176 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 203 840.00 | 29 283 583.00 | | 28 203 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 379.00 | 1 150 379.00 | | 800 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 310.00 | 54 835.00 | | 141 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 404.00 | 192 614.00 | | 427 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 621.00 | 5 477.00 | | 11 621.00 |
EA Autres dettes | | 6 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 584 556.00 | 30 693 084.00 | | 29 584 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 760 819.00 | 99 053 645.00 | | 97 760 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 556.00 | 7 543 084.00 | | 6 884 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 203 448.00 | 6 679 477.00 | | 6 203 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 410.00 | | 772 410.00 | 772 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 410.00 | | 772 410.00 | 772 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 030.00 | 2 011 074.00 | | 2 607 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 327.00 | 1 666 142.00 | | 2 791 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 297.00 | 344 932.00 | | -184 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 093 356.00 | | 730 493.00 | 14 093 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 323 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 781.00 | 14 684 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 781.00 | 360 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 092.00 | | 60 493.00 | 440 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653 264.00 | | 670 000.00 | 13 653 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758 500.00 | 670 000.00 | | 4 758 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758 500.00 | 670 000.00 | | 4 758 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 165.00 | 189 165.00 | | 189 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 605 500.00 | 605 500.00 | | 605 500.00 |
VB T. V. A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VC Groupe et associés | 21 700 909.00 | 21 700 909.00 | | 21 700 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203 840.00 | 6 203 840.00 | | 6 203 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 800 379.00 | 800 379.00 | | 800 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 349 364.00 | 22 349 364.00 | | 22 349 364.00 |
VW T.V.A. | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 584 555.00 | 7 584 555.00 | 22 000 000.00 | 29 584 555.00 |