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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 546.00 | 276 900.00 | 133 646.00 | 410 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 116.00 | 283 470.00 | 133 646.00 | 417 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 191 583.00 | | 191 583.00 | 191 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
110 Total général Actif | 616 392.00 | 283 470.00 | 332 922.00 | 616 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 988.00 | 38 721.00 | | 39 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 003.00 | 66 734.00 | | 68 003.00 |
242 Autres charges externes. | 8 800.00 | 20 019.00 | | 8 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | 4 759.00 | | 5 364.00 |
252 Charges sociales | 1 094.00 | 1 066.00 | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 119.00 | 23 301.00 | | 20 119.00 |
262 Autres charges | 2 841.00 | 2 360.00 | | 2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 218.00 | 51 505.00 | | 38 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 784.00 | 15 228.00 | | 29 784.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | 1 125.00 | | 630.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 810.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 2 331.00 | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 486.00 | 13 212.00 | | 25 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 116.00 | | | 417 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 234.00 | | | 1 234.00 |