| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
BF Prêts | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 581.00 | 46 636.00 | 40 945.00 | 87 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 557.00 | | 1 236 557.00 | 1 236 557.00 |
BZ Autres créances | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 999.00 | 245 999.00 | 4 000.00 | 249 999.00 |
CF Disponibilités | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 782.00 | 245 999.00 | 1 420 782.00 | 1 666 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 362.00 | 292 635.00 | 1 461 727.00 | 1 754 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DG Autres réserves | 548 440.00 | | | 548 440.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DL TOTAL (I) | 779 059.00 | | | 779 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 022.00 | | | 451 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 167.00 | | | 457 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 727.00 | | | 1 461 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 270.00 | | 3 093 270.00 | 3 093 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 270.00 | | 3 093 270.00 | 3 093 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 502.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 876.00 | | | 3 289 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 111.00 | | | 3 235 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 176.00 | | 10 000.00 | 84 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 40 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 596.00 | 87 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 46 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 609.00 | | 10 000.00 | 32 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 412.00 | 1 169.00 | 3 946.00 | 49 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412.00 | 1 169.00 | 3 946.00 | 49 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 122 256.00 | 171 613.00 | 122 256.00 | 122 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 754.00 | 225 502.00 | 181 754.00 | 181 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 753.00 | 225 502.00 | 181 754.00 | 427 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UP Prêts | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 557.00 | | | 1 236 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 378.00 | 1 322 432.00 | 40 945.00 | 1 363 378.00 |
VW T.V.A. | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 167.00 | 457 167.00 | | 457 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 117.00 | | | 657 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 515.00 | | | 305 515.00 |