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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 33 483.00 | 9.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 932.00 | 38 323.00 | 2 609.00 | 40 932.00 |
BN En cours de production de biens | 342 643.00 | | 342 643.00 | 342 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
BZ Autres créances | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CF Disponibilités | 256 146.00 | | 256 146.00 | 256 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 838.00 | | 850 838.00 | 850 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 771.00 | 38 323.00 | 853 448.00 | 891 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 348 874.00 | | | 348 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 961.00 | | | 227 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 573.00 | | | 504 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 448.00 | | | 853 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 856.00 | | 37 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | 856.00 | | 35 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 148 633.00 | | 148 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 829.00 | 184 829.00 | | 184 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 648.00 | 252 048.00 | 2 600.00 | 254 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 612.00 | 276 612.00 | | 276 612.00 |