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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 090.00 | 60 038.00 | 52.00 | 60 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 067.00 | 60 038.00 | 1 636 029.00 | 1 696 067.00 |
BZ Autres créances | 851 935.00 | | 851 935.00 | 851 935.00 |
CF Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 363.00 | | 875 363.00 | 875 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 430.00 | 60 038.00 | 2 511 392.00 | 2 571 430.00 |
CU Autres participations | 1 635 977.00 | | 1 635 977.00 | 1 635 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 552.00 | 1 153 906.00 | | 1 197 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 220.00 | -16 354.00 | | 286 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 772.00 | 1 637 552.00 | | 1 923 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 932.00 | 986 478.00 | | 484 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 208.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 507.00 | 100 870.00 | | 98 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 620.00 | 1 091 556.00 | | 587 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 392.00 | 2 729 108.00 | | 2 511 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 620.00 | 1 091 556.00 | | 587 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 623.00 | -8 398.00 | | -6 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 056.00 | 10 177.00 | | 311 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 836.00 | 26 531.00 | | 24 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 220.00 | -16 354.00 | | 286 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 067.00 | | | 1 696 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 977.00 | | | 1 635 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 777.00 | 261.00 | | 59 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 777.00 | 261.00 | | 59 777.00 |