| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AN Terrains | 132 471.00 | 123 160.00 | 9 311.00 | 132 471.00 |
AP Constructions | 238 781.00 | 235 858.00 | 2 923.00 | 238 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 970.00 | 14 412.00 | 558.00 | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 395.00 | 100 093.00 | 2 302.00 | 102 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 220.00 | 474 111.00 | 15 109.00 | 489 220.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 175.00 | 474 111.00 | 39 064.00 | 513 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DH Report à nouveau | -133 894.00 | | | -133 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | -26 292.00 | | | -26 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 489 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 474 111.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |