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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AN Terrains | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AP Constructions | 33 369.00 | 27 584.00 | 5 784.00 | 33 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 900.00 | 443 876.00 | 120 024.00 | 563 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 19 165.00 | 168.00 | 19 333.00 |
BF Prêts | 187 308.00 | | 187 308.00 | 187 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 492.00 | 506 393.00 | 356 097.00 | 862 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 065.00 | -1 065.00 | |
CF Disponibilités | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 959.00 | 1 065.00 | 729 895.00 | 730 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 451.00 | 507 458.00 | 1 085 993.00 | 1 593 451.00 |
CU Autres participations | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
DG Autres réserves | 357 823.00 | 393 359.00 | | 357 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 727.00 | 24 463.00 | | 71 727.00 |
DL TOTAL (I) | 560 015.00 | 548 288.00 | | 560 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 955.00 | 337 914.00 | | 229 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 467.00 | 82 804.00 | | 109 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 645.00 | 107 178.00 | | 167 645.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 260.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 978.00 | 536 160.00 | | 515 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 993.00 | 1 094 448.00 | | 1 085 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 253.00 | 60 141.00 | | 446 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 216.00 | | 14 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 588.00 | 59 925.00 | | 431 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 1 065.00 | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 1 065.00 | 894.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 1 065.00 | 894.00 | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 955.00 | 137 091.00 | 92 865.00 | 229 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 832.00 | 445 832.00 | | 445 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 410.00 | 445 832.00 | 203 578.00 | 649 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 978.00 | 423 113.00 | 92 865.00 | 515 978.00 |