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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 351.00 | 109.00 | 460.00 |
AN Terrains | 680.00 | 662.00 | 18.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 993.00 | 65 712.00 | 8 281.00 | 73 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 539.00 | 91 347.00 | 107 193.00 | 198 539.00 |
AX Avances et acomptes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 969.00 | 160 911.00 | 318 058.00 | 478 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BT Marchandises | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | 1 085.00 | 3 977.00 | 5 062.00 |
BZ Autres créances | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 054.00 | 571.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 370 468.00 | | 370 468.00 | 370 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 267.00 | 3 139.00 | 646 128.00 | 649 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 236.00 | 164 050.00 | 964 186.00 | 1 128 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 318 792.00 | 324 874.00 | | 318 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 389.00 | -6 082.00 | | 34 389.00 |
DL TOTAL (I) | 375 203.00 | 340 814.00 | | 375 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 058.00 | 70 716.00 | | 355 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 114 679.00 | | 149 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | 56 445.00 | | 82 555.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 275.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 983.00 | 242 368.00 | | 588 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 186.00 | 583 182.00 | | 964 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 958.00 | 183 313.00 | | 250 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 668.00 | | 1 961 668.00 | 1 961 668.00 |
FG Production vendue services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 098.00 | | 1 967 098.00 | 1 967 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 812.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 066.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | 703.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 703.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -703.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 6 856.00 | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 618.00 | 1 894 120.00 | | 2 020 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 229.00 | 1 900 202.00 | | 1 986 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 389.00 | -6 082.00 | | 34 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 030.00 | | 35 026.00 | 460 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 478 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 087.00 | 275 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 523.00 | | 35 026.00 | 256 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 718.00 | 21 281.00 | 16 087.00 | 155 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 27.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 554.00 | 21 254.00 | 16 087.00 | 152 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | 156.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 1 085.00 | 156.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 1 085.00 | 156.00 | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VC Groupe et associés | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 058.00 | 17 034.00 | 299 580.00 | 355 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 987.00 | 162 342.00 | 1 645.00 | 163 987.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 983.00 | 250 958.00 | 299 580.00 | 588 983.00 |