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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 82 525.00 | 40 857.00 | 123 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 983.00 | 82 525.00 | 44 457.00 | 126 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 237.00 | | 327 237.00 | 327 237.00 |
BZ Autres créances | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CF Disponibilités | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 117.00 | | 515 117.00 | 515 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 100.00 | 82 525.00 | 559 575.00 | 642 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 312.00 | 271 293.00 | | 273 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | 62 019.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 317 114.00 | 342 112.00 | | 317 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 4 486.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 13 038.00 | | 42 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 992.00 | 255 054.00 | | 193 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 461.00 | 272 578.00 | | 242 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 575.00 | 614 690.00 | | 559 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 461.00 | 272 578.00 | | 242 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 049.00 | | 1 122 049.00 | 1 122 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 049.00 | | 1 122 049.00 | 1 122 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | 17 485.00 | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 17 858.00 | | 6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 041.00 | 1 146 084.00 | | 1 126 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 039.00 | 1 084 065.00 | | 1 091 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | 62 019.00 | | 35 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 237.00 | | 15 389.00 | 115 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 126 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 123 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 637.00 | | 15 389.00 | 111 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 038.00 | 17 889.00 | 3 402.00 | 68 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 038.00 | 17 889.00 | 3 402.00 | 68 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 237.00 | 327 237.00 | | 327 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 563.00 | 361 563.00 | | 361 563.00 |
VW T.V.A. | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |