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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 133 627.00 | 625 948.00 | 507 680.00 | 1 133 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 161.00 | 159 840.00 | 156 322.00 | 316 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 609.00 | 23 827.00 | 8 782.00 | 32 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 183.00 | 857 399.00 | 672 783.00 | 1 530 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 348 266.00 | | 348 266.00 | 348 266.00 |
CF Disponibilités | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 760.00 | | 467 760.00 | 467 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 943.00 | 857 399.00 | 1 140 544.00 | 1 997 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 737 825.00 | 928 911.00 | | 737 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 525.00 | -191 086.00 | | 108 525.00 |
DL TOTAL (I) | 934 350.00 | 825 825.00 | | 934 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 66.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 310.00 | 40 561.00 | | 105 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 952.00 | 53 291.00 | | 97 952.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 193.00 | 308 039.00 | | 206 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 544.00 | 1 142 539.00 | | 1 140 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 533 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 712.00 | |
GE Autres charges | | | 93 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 753.00 | 584 663.00 | | 1 631 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 228.00 | 775 749.00 | | 1 523 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 525.00 | -191 086.00 | | 108 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 022.00 | | 1 161.00 | 1 529 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 237.00 | | 1 161.00 | 1 481 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 688.00 | 98 712.00 | | 758 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 682.00 | 103.00 | | 47 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 005.00 | 98 609.00 | | 711 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VC Groupe et associés | 335 751.00 | 335 751.00 | | 335 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 948.00 | 389 948.00 | | 389 948.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 193.00 | 206 193.00 | | 206 193.00 |