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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 426.00 | 62 384.00 | 16 042.00 | 78 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AN Terrains | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AP Constructions | 5 623 935.00 | 5 114 715.00 | 509 219.00 | 5 623 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 508.00 | 254 214.00 | 46 294.00 | 300 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 665.00 | 345 088.00 | 2 577.00 | 347 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 357.00 | 5 840 429.00 | 760 928.00 | 6 601 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
BZ Autres créances | 2 177 448.00 | | 2 177 448.00 | 2 177 448.00 |
CF Disponibilités | 106 289.00 | | 106 289.00 | 106 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 269.00 | | 2 466 269.00 | 2 466 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 626.00 | 5 840 429.00 | 3 227 197.00 | 9 067 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 900.00 | 1 493 340.00 | | 1 760 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 679.00 | 267 559.00 | | 586 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 563.00 | 33 859.00 | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 141.00 | 2 124 759.00 | | 2 709 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 877.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 987.00 | 153 785.00 | | 176 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 690.00 | 112 529.00 | | 163 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
EA Autres dettes | 60 386.00 | 42 815.00 | | 60 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 056.00 | 310 006.00 | | 518 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 197.00 | 2 434 764.00 | | 3 227 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 056.00 | 310 006.00 | | 518 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 326 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 326 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 745.00 | |
GE Autres charges | | | 83 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296.00 | 2 390.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 2 390.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | 2 390.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 524.00 | 104 051.00 | | 211 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 161.00 | 1 544 515.00 | | 2 449 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 482.00 | 1 276 956.00 | | 1 862 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 679.00 | 267 559.00 | | 586 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 701.00 | | 123 929.00 | 6 478 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 6 601 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 6 458 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 444.00 | | 6 010.00 | 136 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 182.00 | | 117 918.00 | 6 342 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682 956.00 | 158 745.00 | 1 272.00 | 5 682 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 248.00 | 2 165.00 | | 124 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 708.00 | 156 581.00 | 1 272.00 | 5 558 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 917.00 | 2 124 917.00 | | 2 124 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 281.00 | 2 344 206.00 | 75.00 | 2 344 281.00 |