| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 326 608.00 | | 326 608.00 | 326 608.00 |
BZ Autres créances | 4 625 275.00 | | 4 625 275.00 | 4 625 275.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 209.00 | | 4 959 209.00 | 4 959 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 209.00 | | 4 959 209.00 | 4 959 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 250.00 | 1 635 040.00 | | 1 635 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | 210.00 | | 24 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 918.00 | 1 643 635.00 | | 1 667 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653 081.00 | 1 653 081.00 | | 1 653 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 081.00 | 1 653 081.00 | | 1 653 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 535.00 | 4 958 557.00 | | 1 633 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 2 625.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 210.00 | 4 961 182.00 | | 1 638 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 209.00 | 8 257 899.00 | | 4 959 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 210.00 | 4 961 182.00 | | 1 638 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 80.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 068.00 | 40 980.00 | | 42 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 785.00 | 40 770.00 | | 17 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 283.00 | 210.00 | | 24 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 081.00 | | | 1 653 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 081.00 | | | 1 653 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 581 025.00 | 4 581 025.00 | | 4 581 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 535.00 | 1 633 535.00 | | 1 633 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 275.00 | 4 625 275.00 | | 4 625 275.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 210.00 | 1 638 210.00 | | 1 638 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 3 398.00 | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 2 819.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 772.00 | 363.00 | | 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 407.00 | 121.00 | | 2 407.00 |
YT Sous‐traitance | 3 832.00 | 1 700.00 | | 3 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 492.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 3 890.00 | | 3 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 33 303.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 925.00 | 5 003.00 | | 9 925.00 |